华宝中证新材料ETF发起式联接C (013474.jj)新材料华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4369元基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-25.73% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证新材料ETF发起式联接A目标基金华宝新材料ETF | ||||
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华宝中证新材料ETF发起式联接C(013474) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.44元 | 1,095.70万 | 2,491.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,179.22万 | 2,459.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.51元 | 1,308.22万 | 2,583.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,401.85万 | 2,435.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.65元 | 1,550.43万 | 2,380.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.70元 | 1,547.22万 | 2,199.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.69元 | 1,519.35万 | 2,196.87万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.74元 | 1,354.15万 | 1,817.89万元 | -- |
