华宝中证新材料ETF发起式联接C (013474.jj)新材料 (半年) 华宝基金管理有限公司持有人户数6,163.00 | 成立日期 | 2021-10-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5035元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.45% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证新材料ETF发起式联接A目标基金华宝新材料ETF | ||||
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华宝中证新材料ETF发起式联接C(013474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-14 | 0.5035元 | 0.5035元 |
| 2024-10-11 | 0.4932元 | 0.4932元 |
| 2024-10-10 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2024-10-09 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2024-10-08 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-09-30 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2024-09-27 | 0.4726元 | 0.4726元 |
| 2024-09-26 | 0.4411元 | 0.4411元 |
| 2024-09-25 | 0.4254元 | 0.4254元 |
| 2024-09-24 | 0.4220元 | 0.4220元 |
| 2024-09-23 | 0.4030元 | 0.4030元 |
| 2024-09-20 | 0.4041元 | 0.4041元 |
| 2024-09-19 | 0.4083元 | 0.4083元 |
| 2024-09-18 | 0.4035元 | 0.4035元 |
| 2024-09-13 | 0.4032元 | 0.4032元 |
| 2024-09-12 | 0.4104元 | 0.4104元 |
| 2024-09-11 | 0.4120元 | 0.4120元 |
| 2024-09-10 | 0.4066元 | 0.4066元 |
| 2024-09-09 | 0.4089元 | 0.4089元 |
| 2024-09-06 | 0.4123元 | 0.4123元 |
| 2024-09-05 | 0.4183元 | 0.4183元 |
| 2024-09-04 | 0.4182元 | 0.4182元 |
| 2024-09-03 | 0.4182元 | 0.4182元 |
| 2024-09-02 | 0.4110元 | 0.4110元 |
| 2024-08-30 | 0.4211元 | 0.4211元 |
| 2024-08-29 | 0.4127元 | 0.4127元 |
| 2024-08-28 | 0.4065元 | 0.4065元 |
| 2024-08-27 | 0.4053元 | 0.4053元 |
| 2024-08-26 | 0.4089元 | 0.4089元 |
| 2024-08-23 | 0.4055元 | 0.4055元 |
| 2024-08-22 | 0.4054元 | 0.4054元 |
| 2024-08-21 | 0.4090元 | 0.4090元 |
| 2024-08-20 | 0.4092元 | 0.4092元 |
| 2024-08-19 | 0.4138元 | 0.4138元 |
| 2024-08-16 | 0.4153元 | 0.4153元 |
| 2024-08-15 | 0.4190元 | 0.4190元 |
| 2024-08-14 | 0.4163元 | 0.4163元 |
| 2024-08-13 | 0.4228元 | 0.4228元 |
| 2024-08-12 | 0.4211元 | 0.4211元 |
| 2024-08-09 | 0.4230元 | 0.4230元 |
| 2024-08-08 | 0.4274元 | 0.4274元 |
| 2024-08-07 | 0.4273元 | 0.4273元 |
| 2024-08-06 | 0.4281元 | 0.4281元 |
| 2024-08-05 | 0.4235元 | 0.4235元 |
| 2024-08-02 | 0.4309元 | 0.4309元 |
| 2024-08-01 | 0.4372元 | 0.4372元 |
| 2024-07-31 | 0.4426元 | 0.4426元 |
| 2024-07-30 | 0.4296元 | 0.4296元 |
| 2024-07-29 | 0.4311元 | 0.4311元 |
| 2024-07-26 | 0.4369元 | 0.4369元 |
