华宝中证新材料ETF发起式联接C (013474.jj)新材料华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4369元基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-25.73% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证新材料ETF发起式联接A目标基金华宝新材料ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝中证新材料ETF发起式联接C(013474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4369元 | 0.4369元 |
| 2024-07-25 | 0.4305元 | 0.4305元 |
| 2024-07-24 | 0.4289元 | 0.4289元 |
| 2024-07-23 | 0.4339元 | 0.4339元 |
| 2024-07-22 | 0.4477元 | 0.4477元 |
| 2024-07-19 | 0.4498元 | 0.4498元 |
| 2024-07-18 | 0.4453元 | 0.4453元 |
| 2024-07-17 | 0.4424元 | 0.4424元 |
| 2024-07-16 | 0.4425元 | 0.4425元 |
| 2024-07-15 | 0.4378元 | 0.4378元 |
| 2024-07-12 | 0.4412元 | 0.4412元 |
| 2024-07-11 | 0.4382元 | 0.4382元 |
| 2024-07-10 | 0.4266元 | 0.4266元 |
| 2024-07-09 | 0.4257元 | 0.4257元 |
| 2024-07-08 | 0.4228元 | 0.4228元 |
| 2024-07-05 | 0.4310元 | 0.4310元 |
| 2024-07-04 | 0.4311元 | 0.4311元 |
| 2024-07-03 | 0.4361元 | 0.4361元 |
| 2024-07-02 | 0.4360元 | 0.4360元 |
| 2024-07-01 | 0.4417元 | 0.4417元 |
| 2024-06-28 | 0.4399元 | 0.4399元 |
| 2024-06-27 | 0.4433元 | 0.4433元 |
| 2024-06-26 | 0.4517元 | 0.4517元 |
| 2024-06-25 | 0.4450元 | 0.4450元 |
| 2024-06-24 | 0.4509元 | 0.4509元 |
| 2024-06-21 | 0.4568元 | 0.4568元 |
| 2024-06-20 | 0.4584元 | 0.4584元 |
| 2024-06-19 | 0.4653元 | 0.4653元 |
| 2024-06-18 | 0.4720元 | 0.4720元 |
| 2024-06-17 | 0.4730元 | 0.4730元 |
| 2024-06-14 | 0.4699元 | 0.4699元 |
| 2024-06-13 | 0.4693元 | 0.4693元 |
| 2024-06-12 | 0.4718元 | 0.4718元 |
| 2024-06-11 | 0.4737元 | 0.4737元 |
| 2024-06-07 | 0.4715元 | 0.4715元 |
| 2024-06-06 | 0.4800元 | 0.4800元 |
| 2024-06-05 | 0.4858元 | 0.4858元 |
| 2024-06-04 | 0.4874元 | 0.4874元 |
| 2024-06-03 | 0.4821元 | 0.4821元 |
| 2024-05-31 | 0.4822元 | 0.4822元 |
| 2024-05-30 | 0.4866元 | 0.4866元 |
| 2024-05-29 | 0.4873元 | 0.4873元 |
| 2024-05-28 | 0.4829元 | 0.4829元 |
| 2024-05-27 | 0.4867元 | 0.4867元 |
| 2024-05-24 | 0.4846元 | 0.4846元 |
| 2024-05-23 | 0.4899元 | 0.4899元 |
| 2024-05-22 | 0.4992元 | 0.4992元 |
| 2024-05-21 | 0.4895元 | 0.4895元 |
| 2024-05-20 | 0.4939元 | 0.4939元 |
| 2024-05-17 | 0.4934元 | 0.4934元 |
