华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A (013475.jj)智能电车 (半年) 华宝基金管理有限公司持有人户数4,711.00 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5825元基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率2.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.85% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C目标基金华宝智能电动汽车ETF | ||||
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华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A(013475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2024-12-19 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2024-12-18 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2024-12-17 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2024-12-16 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2024-12-13 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2024-12-12 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-12-11 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2024-12-10 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-12-09 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2024-12-06 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2024-12-05 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2024-12-04 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2024-12-03 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2024-12-02 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-11-29 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2024-11-28 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2024-11-27 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2024-11-26 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2024-11-25 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2024-11-22 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2024-11-21 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-11-20 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2024-11-19 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-11-18 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-11-15 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2024-11-14 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-11-13 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-11-12 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-11-11 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2024-11-08 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2024-11-07 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2024-11-06 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2024-11-05 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2024-11-04 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-11-01 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2024-10-31 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2024-10-30 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2024-10-29 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2024-10-28 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2024-10-25 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-10-24 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2024-10-23 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-10-22 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-10-21 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-10-18 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2024-10-17 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2024-10-16 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2024-10-15 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-10-14 | 0.5895元 | 0.5895元 |
