华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A (013475.jj)智能电车华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4932元基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.63% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.80% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C目标基金华宝智能电动汽车ETF | ||||
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华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A(013475) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4932元 | 0.4932元 |
| 2024-07-25 | 0.4855元 | 0.4855元 |
| 2024-07-24 | 0.4859元 | 0.4859元 |
| 2024-07-23 | 0.4949元 | 0.4949元 |
| 2024-07-22 | 0.5107元 | 0.5107元 |
| 2024-07-19 | 0.5121元 | 0.5121元 |
| 2024-07-18 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2024-07-17 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2024-07-16 | 0.5109元 | 0.5109元 |
| 2024-07-15 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2024-07-12 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2024-07-11 | 0.5067元 | 0.5067元 |
| 2024-07-10 | 0.4969元 | 0.4969元 |
| 2024-07-09 | 0.4933元 | 0.4933元 |
| 2024-07-08 | 0.4817元 | 0.4817元 |
| 2024-07-05 | 0.4864元 | 0.4864元 |
| 2024-07-04 | 0.4894元 | 0.4894元 |
| 2024-07-03 | 0.4912元 | 0.4912元 |
| 2024-07-02 | 0.4909元 | 0.4909元 |
| 2024-07-01 | 0.4940元 | 0.4940元 |
| 2024-06-28 | 0.4980元 | 0.4980元 |
| 2024-06-27 | 0.5004元 | 0.5004元 |
| 2024-06-26 | 0.5076元 | 0.5076元 |
| 2024-06-25 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2024-06-24 | 0.5047元 | 0.5047元 |
| 2024-06-21 | 0.5109元 | 0.5109元 |
| 2024-06-20 | 0.5115元 | 0.5115元 |
| 2024-06-19 | 0.5209元 | 0.5209元 |
| 2024-06-18 | 0.5282元 | 0.5282元 |
| 2024-06-17 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2024-06-14 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2024-06-13 | 0.5138元 | 0.5138元 |
| 2024-06-12 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2024-06-11 | 0.5102元 | 0.5102元 |
| 2024-06-07 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2024-06-06 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2024-06-05 | 0.5243元 | 0.5243元 |
| 2024-06-04 | 0.5225元 | 0.5225元 |
| 2024-06-03 | 0.5185元 | 0.5185元 |
| 2024-05-31 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2024-05-30 | 0.5135元 | 0.5135元 |
| 2024-05-29 | 0.5103元 | 0.5103元 |
| 2024-05-28 | 0.5024元 | 0.5024元 |
| 2024-05-27 | 0.5083元 | 0.5083元 |
| 2024-05-24 | 0.5062元 | 0.5062元 |
| 2024-05-23 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2024-05-22 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2024-05-21 | 0.5195元 | 0.5195元 |
| 2024-05-20 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2024-05-17 | 0.5243元 | 0.5243元 |
