华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A (013477.jj)金融科技华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6318元基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率128.33% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.80% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C目标基金华宝中证金融科技主题ETF | ||||
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华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A(013477) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-07-25 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-07-24 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-07-23 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-07-22 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-07-19 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-07-18 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-07-17 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-07-16 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-07-15 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2024-07-12 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-07-11 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-07-10 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-07-09 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-07-08 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-07-05 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-07-04 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-07-03 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-07-02 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-07-01 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-06-28 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-06-27 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-06-26 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2024-06-25 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-06-24 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-06-21 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-06-20 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-06-19 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-06-18 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-06-17 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-06-14 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-06-13 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-06-12 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-06-11 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-06-07 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-06-06 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-06-05 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-06-04 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-06-03 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-05-31 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-05-30 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-05-29 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-05-28 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-05-27 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-05-24 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-05-23 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-05-22 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-05-21 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-05-20 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-05-17 | 0.7482元 | 0.7482元 |
