金鹰先进制造股票（LOF）C (013479.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数188.00 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型(LOF)当前净值0.6484元基金经理杨刚 、 梁梓颖管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.22% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰先进制造股票（LOF）A | ||||
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金鹰先进制造股票（LOF）C(013479) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,202.81万 | 94.55% |
| (其中) 股票 | 1,202.81万 | 94.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.03万 | 0.79% |
| (其中) 债券 | 10.03万 | 0.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 55.13万 | 4.33% |
| 4 | 其他资产 | 4.13万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,140.28万 | 89.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.53万 | 4.92% |
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