金鹰先进制造股票（LOF）C (013479.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型(LOF)当前净值0.5987元基金经理杨刚 、 梁梓颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.03% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰先进制造股票（LOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰先进制造股票（LOF）C(013479) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 953.62万 | 85.12% |
| (其中) 股票 | 953.62万 | 85.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.31万 | 1.81% |
| (其中) 债券 | 20.31万 | 1.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 49.34万 | 4.40% |
| 4 | 其他资产 | 97.08万 | 8.67% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 911.25万 | 81.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.36万 | 3.78% |
加载中......
