金鹰先进制造股票（LOF）C (013479.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数188.00 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型(LOF)当前净值0.6484元基金经理杨刚 、 梁梓颖管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.22% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰先进制造股票（LOF）A | ||||
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金鹰先进制造股票（LOF）C(013479) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.64元 | 433.12万 | 673.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 362.16万 | 626.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 344.51万 | 596.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 355.29万 | 534.83万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 355.39万 | 505.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 442.39万 | 559.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 417.67万 | 521.57万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 191.24万 | 226.80万元 | -- |
