华宝国证治理指数发起A (013480.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8691元基金经理张放管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率27.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.22% |
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华宝国证治理指数发起A(013480) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张放 | 2021-12-14 | -- | 2年7个月任职表现 | -5.22% | -- | -13.09% | 48.12% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张放 | 本基金基金经理 | 13 | 3.5 | 张放先生：硕士。曾在海通期货股份有限公司、长江证券股份有限公司从事分析研究工作。2014年9月加入华宝基金管理有限公司，先后担任投资经理、基金经理助理等职务。2021年1月起任华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年3月起任华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)基金经理，2021年5月起任华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年9月起任华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年10月起任华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年12月起任华宝国证治理指数型发起式证券投资基金基金经理，2022年12月起任华宝中证绿色能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2023年4月起任华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金基金经理。 | 2021-12-14 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
2024年二季度，随着新国九条的发布，对于稳定市场预期，提振市场信心有明显的积极作用。同时国内一系列积极政策密集出台，如房地产市场的优化措施密集发布，特别国债、消费品以旧换新等政策的加速落地，均有望推动宏微观基本面的改善。从资金面上看，在财政资金加快使用、降准降息预期等背景下，国内流动性总体呈宽松格局。展望2024年下半年，二十届三中全会将于7月中旬召开，会议聚焦中长期经济和社会发展，对中国经济改革和未来发展具有重要意义，有望推动市场风险的偏好提升。市场方面，A股整体呈现结构性行情，不同板块表现差异明显。2024年二季度，银行、公用事业、电子等行业表现较好，综合、传媒、商贸零售等行业表现较弱。指数方面，市场上基准指数呈现出下跌的走势，以中证100指数和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数分别下跌了1.89%和2.14%，而作为中小盘代表的中证500指数和中证1000指数分别下跌了6.5%和10.02%。在本报告期中，国证治理指数累计下跌了0.83%。 本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年一季度，随着两会的召开，给全年定下了经济发展目标和政策基调。同时国内一系列积极政策密集出台，从宏观金融政策到资本市场，再到地产、地方化债、区域和产业政策等。政策的密集出台，对于稳定市场预期，提振市场信心有明显的积极作用。从资金面上看，在财政资金加快使用、降准降息预期等背景下，国内流动性总体呈宽松格局。展望2024年二季度，随着政策的发力，未来需求有望持续改善，经济有望持续复苏。市场方面，A股整体呈现结构性行情，不同板块表现差异明显。2024年一季度，银行、石油石化、煤炭等行业表现较好，医药生物、计算机、电子等行业表现较弱。指数方面，市场上基准指数也呈现出分化的态势，以中证100指数和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数分别上涨了3.4%和3.1%，而作为中小盘代表的中证500指数和中证1000指数分别下跌了2.64%和7.58%。在本报告期中，国证治理指数累计上涨了6.78%。 本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年，我国经济呈现温和复苏态势，同时着力长远，坚持高质量发展，虽然在结构转型的过程中承受了阶段性压力，但经济运行也出现一系列积极变化。稳增长政策出台继续维持力度，“政策底”力度持续加强，市场信心得到有效提振。央行保持相对稳健偏宽松的货币政策，后续中央在财政、产业政策上可能有更多新举措，巩固稳增长政策的力度。同时全球来看，受益于降息预期，美债收益率持续回落，市场风险偏好维持在较高水平。市场方面，A股整体呈现结构性行情，不同板块表现差异明显。2023年，通信、传媒、计算机等行业表现较好，美容护理、商业贸易、房地产等行业表现较弱。指数方面，市场上基准指数整体呈现下跌趋势，以中证100指数和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数分别下跌了12.64%和11.38%，而作为成长股代表的中证500指数和中证1000指数分别下跌了7.42%和6.28%。在本报告期中，国证治理指数累计下跌了6.06%。 本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
2023年三季度，随着各项稳经济、扩内需政策效果逐渐显现，PMI在三季度普遍环比回升，表明中国经济处于良好的复苏态势中。央行强调加大已出台政策的实施力度，预计国内流动性仍保持合理充裕。展望2023年四季度，随着政策发力，四季度需求有望持续改善，经济有望持续复苏。同时资本市场活跃的措施有望发挥作用，增量资金逐渐增加，A股资金面拐点有望扭转。市场方面，A股整体呈现结构性行情，不同板块表现差异明显。2023年三季度，非银金融、煤炭、石油石化等行业表现较好，电力设备、传媒、计算机等行业表现较弱。指数方面，市场上大部分基准指数呈现普跌态势，以中证100指数和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数分别下跌了4.34%和3.98%，而作为成长股代表的中证500指数和中证1000指数分别下跌了5.13%和7.92%。在本报告期中，国证治理指数累计下跌了1.82%。 本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
宏观经济方面，展望2024年，我国经济将处于“新”“旧”转换的关键阶段，宏观和产业政策的方向会继续积极。货币政策方面，预计24年货币政策或进一步稳健宽松，来降低实体部门的实际融资成本。财政政策方面，积极财政的方向会延续，尤其是在地方增量债务压降的背景下，可关注中央财政的边际增量。此外，房地产政策重在托底，重点关注“三大工程”对房地产供需的边际影响。产业政策仍会以“实体”为重，努力形成“新质生产力”，支持力度继续增加。证券市场方面，当前国内市场具备估值优势，有利于中长期布局，或将存在结构性向上行情。 随着中国经济的发展，政策的重视以及资本市场的开放，ESG投资在中国受到了更多的关注。公司治理作为ESG投资中重要的组成部分，良好的公司治理可以促进企业股权结构的合理化，加强企业的内部控制，增强企业的核心竞争力，提高企业的经营业绩，实现企业的可持续发展。国证治理指数会综合考察股东权利和行为规范、董事会及高管治理、公司治理外部监督和经营绩效四个维度，挑选出治理结构有效、经营业绩良好的上市公司。该指数聚焦了中国核心资产，市值风格偏向大市值公司；从行业分布上看，指数行业分布均衡，风险相对分散，囊括了电力设备、食品饮料、非银金融、银行、家用电器等众多行业，是适合投资者中长期配置的良好工具。 作为指数基金的管理人，我们将继续严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，积极应对成分股调整和基金申购赎回，严格控制基金相对目标指数的跟踪误差，实现对国证治理指数的有效跟踪。
