华宝国证治理指数发起A (013480.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8691元基金经理张放管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率27.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.22% |
| 相关基金: | 主从基金华宝国证治理指数发起C | ||||
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华宝国证治理指数发起A(013480) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.88元 | 889.08万 | 1,011.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 884.77万 | 1,011.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 838.22万 | 1,017.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 890.90万 | 1,024.85万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 901.47万 | 1,034.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 921.38万 | 1,037.01万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 860.90万 | 1,014.61万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.82元 | 830.57万 | 1,010.55万元 | -- |
