华宝国证治理指数发起A (013480.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8691元基金经理张放管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率27.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.22% |
| 相关基金: | 主从基金华宝国证治理指数发起C | ||||
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华宝国证治理指数发起A(013480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-07-25 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2024-07-24 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-07-23 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-07-22 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-07-19 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-07-18 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-07-17 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-07-16 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-07-15 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-07-12 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-07-11 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-07-10 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-07-09 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-07-08 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-07-05 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-07-04 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-07-03 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-07-02 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-07-01 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-06-28 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-06-27 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-06-26 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-06-25 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-06-24 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-06-21 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-06-20 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-06-19 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-06-18 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-06-17 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-06-14 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-06-13 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-06-12 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-06-11 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-06-07 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-06-06 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-06-05 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-06-04 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-06-03 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-05-31 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-05-30 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-05-29 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-05-28 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-05-27 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-05-24 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-05-23 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-05-22 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-05-21 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-05-20 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-05-17 | 0.9325元 | 0.9325元 |
