华安医疗创新混合C (013483.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8127元基金经理刘潇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.36% |
| 相关基金: | 主从基金华安医疗创新混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安医疗创新混合C(013483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-07-25 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-07-24 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-07-23 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-07-22 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-07-19 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-07-18 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-07-17 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-07-16 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-07-15 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-07-12 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-07-11 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-07-10 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-07-09 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-07-08 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-07-05 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-07-04 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-07-03 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-07-02 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-07-01 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-06-28 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-06-27 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-06-26 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-06-25 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-06-24 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-06-21 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-06-20 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-06-19 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-06-18 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-06-17 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-06-14 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-06-13 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-06-12 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-06-11 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-06-07 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-06-06 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-06-05 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-06-04 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-06-03 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-05-31 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-05-30 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-05-29 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-05-28 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-05-27 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-05-24 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-05-23 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-05-22 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-05-21 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-05-20 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-05-17 | 0.9397元 | 0.9397元 |
