华安医疗创新混合C (013483.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8127元基金经理刘潇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.36% |
| 相关基金: | 主从基金华安医疗创新混合A | ||||
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华安医疗创新混合C(013483) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1.44亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.59亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 7,947.73万 | 8,086.83万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,261.50万 | 6,471.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1.07亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 3.31亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 1.77亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 1.63亿 | 1.70亿元 | -- |
