尚正竞争优势混合发起C (013486.jj)尚正基金管理有限公司持有人户数452.00 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1369元基金经理张志梅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.16% |
| 相关基金: | 主从基金尚正竞争优势混合发起A | ||||
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尚正竞争优势混合发起C(013486) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.21亿 | 91.41% |
| (其中) 股票 | 12.21亿 | 91.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,102.57万 | 3.07% |
| (其中) 债券 | 4,102.57万 | 3.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,801.61万 | 5.09% |
| 4 | 其他资产 | 572.69万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.35亿 | 25.11% |
| 采矿业 | 2.99亿 | 22.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,698.80万 | 2.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.13万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.92%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 2.39亿 | 17.89% |
| 非日常生活消费品 | 9,622.10万 | 7.20% |
| 公用事业 | 8,943.05万 | 6.69% |
| 能源 | 8,055.87万 | 6.03% |
| 金融 | 5,487.27万 | 4.11% |
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