尚正竞争优势混合发起C (013486.jj)尚正基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0801元基金经理张志梅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金尚正竞争优势混合发起A | ||||
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尚正竞争优势混合发起C(013486) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.91亿 | 88.51% |
| (其中) 股票 | 11.91亿 | 88.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,130.08万 | 4.56% |
| (其中) 债券 | 6,130.08万 | 4.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,775.18万 | 1.32% |
| 4 | 其他资产 | 7,557.71万 | 5.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.70亿 | 27.49% |
| 采矿业 | 3.08亿 | 22.88% |
| 卫生和社会工作 | 21.13万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.64万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.13%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 2.51亿 | 18.63% |
| 能源 | 1.04亿 | 7.75% |
| 公用事业 | 9,180.65万 | 6.82% |
| 金融 | 4,869.15万 | 3.62% |
| 非日常生活消费品 | 1,751.89万 | 1.30% |
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