尚正竞争优势混合发起C (013486.jj)尚正基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0801元基金经理张志梅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金尚正竞争优势混合发起A | ||||
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尚正竞争优势混合发起C(013486) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 8.33亿 | 7.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.10亿 | 4.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2.53亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.97亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1.02亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,689.19万 | 1,670.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 1,965.54万 | 2,076.21万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.94元 | 2,082.98万 | 2,224.21万元 | -- |
