广发东财大数据混合C (013489.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9946元基金经理杨冬 、 易威管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-15.56% |
| 相关基金: | 主从基金广发东财大数据混合A | ||||
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广发东财大数据混合C(013489) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-07-25 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-07-24 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-07-23 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-07-22 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-07-19 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-07-18 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-07-17 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-07-16 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-07-15 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-07-12 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-07-11 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-07-10 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-07-09 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-07-08 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-07-05 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-07-04 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-07-03 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-07-02 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-07-01 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-06-28 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-06-27 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-06-26 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-06-25 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-06-24 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-06-21 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-06-20 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-06-19 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-06-18 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-06-17 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-06-14 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-06-13 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-06-12 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-06-11 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-06-07 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-06-06 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-06-05 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-06-04 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-06-03 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-05-31 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-05-30 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-05-29 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-05-28 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-05-27 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-05-24 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-05-23 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-05-22 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-05-21 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-05-20 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-05-17 | 1.1165元 | 1.1165元 |
