信澳产业优选一年持有混合A (013495.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数2,178.00 | 成立日期 | 2022-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4680元基金经理曾国富 、 董玄管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率731.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-23.57% |
| 相关基金: | 主从基金信澳产业优选一年持有混合C | ||||
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信澳产业优选一年持有混合A(013495) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,778.77万 | 89.75% |
| (其中) 股票 | 7,778.77万 | 89.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 785.87万 | 9.07% |
| 3 | 其他资产 | 102.86万 | 1.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,680.65万 | 77.08% |
| 批发和零售业 | 845.38万 | 9.75% |
| 采矿业 | 252.75万 | 2.92% |
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