信澳产业优选一年持有混合A (013495.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数2,178.00 | 成立日期 | 2022-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4680元基金经理曾国富 、 董玄管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率731.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-23.57% |
| 相关基金: | 主从基金信澳产业优选一年持有混合C | ||||
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信澳产业优选一年持有混合A(013495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.4680元 | 0.4680元 |
| 2025-01-07 | 0.4712元 | 0.4712元 |
| 2025-01-06 | 0.4658元 | 0.4658元 |
| 2025-01-03 | 0.4658元 | 0.4658元 |
| 2025-01-02 | 0.4635元 | 0.4635元 |
| 2024-12-31 | 0.4691元 | 0.4691元 |
| 2024-12-30 | 0.4747元 | 0.4747元 |
| 2024-12-27 | 0.4754元 | 0.4754元 |
| 2024-12-26 | 0.4748元 | 0.4748元 |
| 2024-12-25 | 0.4758元 | 0.4758元 |
| 2024-12-24 | 0.4771元 | 0.4771元 |
| 2024-12-23 | 0.4736元 | 0.4736元 |
| 2024-12-20 | 0.4762元 | 0.4762元 |
| 2024-12-19 | 0.4780元 | 0.4780元 |
| 2024-12-18 | 0.4789元 | 0.4789元 |
| 2024-12-17 | 0.4817元 | 0.4817元 |
| 2024-12-16 | 0.4888元 | 0.4888元 |
| 2024-12-13 | 0.4865元 | 0.4865元 |
| 2024-12-12 | 0.4937元 | 0.4937元 |
| 2024-12-11 | 0.4863元 | 0.4863元 |
| 2024-12-10 | 0.4802元 | 0.4802元 |
| 2024-12-09 | 0.4789元 | 0.4789元 |
| 2024-12-06 | 0.4799元 | 0.4799元 |
| 2024-12-05 | 0.4808元 | 0.4808元 |
| 2024-12-04 | 0.4826元 | 0.4826元 |
| 2024-12-03 | 0.4883元 | 0.4883元 |
| 2024-12-02 | 0.4863元 | 0.4863元 |
| 2024-11-29 | 0.4827元 | 0.4827元 |
| 2024-11-28 | 0.4775元 | 0.4775元 |
| 2024-11-27 | 0.4730元 | 0.4730元 |
| 2024-11-26 | 0.4712元 | 0.4712元 |
| 2024-11-25 | 0.4709元 | 0.4709元 |
| 2024-11-22 | 0.4606元 | 0.4606元 |
| 2024-11-21 | 0.4749元 | 0.4749元 |
| 2024-11-20 | 0.4758元 | 0.4758元 |
| 2024-11-19 | 0.4721元 | 0.4721元 |
| 2024-11-18 | 0.4665元 | 0.4665元 |
| 2024-11-15 | 0.4719元 | 0.4719元 |
| 2024-11-14 | 0.4745元 | 0.4745元 |
| 2024-11-13 | 0.4803元 | 0.4803元 |
| 2024-11-12 | 0.4773元 | 0.4773元 |
| 2024-11-11 | 0.4782元 | 0.4782元 |
| 2024-11-08 | 0.4796元 | 0.4796元 |
| 2024-11-07 | 0.4844元 | 0.4844元 |
| 2024-11-06 | 0.4695元 | 0.4695元 |
| 2024-11-05 | 0.4692元 | 0.4692元 |
| 2024-11-04 | 0.4615元 | 0.4615元 |
| 2024-11-01 | 0.4513元 | 0.4513元 |
| 2024-10-31 | 0.4541元 | 0.4541元 |
| 2024-10-30 | 0.4534元 | 0.4534元 |
