信澳产业优选一年持有混合A (013495.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4693元基金经理曾国富管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率624.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-27.25% |
| 相关基金: | 主从基金信澳产业优选一年持有混合C | ||||
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信澳产业优选一年持有混合A(013495) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4693元 | 0.4693元 |
| 2024-07-25 | 0.4623元 | 0.4623元 |
| 2024-07-24 | 0.4794元 | 0.4794元 |
| 2024-07-23 | 0.4813元 | 0.4813元 |
| 2024-07-22 | 0.4927元 | 0.4927元 |
| 2024-07-19 | 0.4895元 | 0.4895元 |
| 2024-07-18 | 0.4967元 | 0.4967元 |
| 2024-07-17 | 0.4966元 | 0.4966元 |
| 2024-07-16 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2024-07-15 | 0.5066元 | 0.5066元 |
| 2024-07-12 | 0.5123元 | 0.5123元 |
| 2024-07-11 | 0.5189元 | 0.5189元 |
| 2024-07-10 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2024-07-09 | 0.5045元 | 0.5045元 |
| 2024-07-08 | 0.4826元 | 0.4826元 |
| 2024-07-05 | 0.4832元 | 0.4832元 |
| 2024-07-04 | 0.4826元 | 0.4826元 |
| 2024-07-03 | 0.4821元 | 0.4821元 |
| 2024-07-02 | 0.4874元 | 0.4874元 |
| 2024-07-01 | 0.4949元 | 0.4949元 |
| 2024-06-28 | 0.4872元 | 0.4872元 |
| 2024-06-27 | 0.4782元 | 0.4782元 |
| 2024-06-26 | 0.4883元 | 0.4883元 |
| 2024-06-25 | 0.4802元 | 0.4802元 |
| 2024-06-24 | 0.4915元 | 0.4915元 |
| 2024-06-21 | 0.5028元 | 0.5028元 |
| 2024-06-20 | 0.5046元 | 0.5046元 |
| 2024-06-19 | 0.5115元 | 0.5115元 |
| 2024-06-18 | 0.5164元 | 0.5164元 |
| 2024-06-17 | 0.5072元 | 0.5072元 |
| 2024-06-14 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2024-06-13 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2024-06-12 | 0.4964元 | 0.4964元 |
| 2024-06-11 | 0.4953元 | 0.4953元 |
| 2024-06-07 | 0.4892元 | 0.4892元 |
| 2024-06-06 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2024-06-05 | 0.5020元 | 0.5020元 |
| 2024-06-04 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2024-06-03 | 0.5045元 | 0.5045元 |
| 2024-05-31 | 0.4932元 | 0.4932元 |
| 2024-05-30 | 0.4895元 | 0.4895元 |
| 2024-05-29 | 0.4871元 | 0.4871元 |
| 2024-05-28 | 0.4875元 | 0.4875元 |
| 2024-05-27 | 0.4954元 | 0.4954元 |
| 2024-05-24 | 0.4889元 | 0.4889元 |
| 2024-05-23 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2024-05-22 | 0.5090元 | 0.5090元 |
| 2024-05-21 | 0.5072元 | 0.5072元 |
| 2024-05-20 | 0.5136元 | 0.5136元 |
| 2024-05-17 | 0.5103元 | 0.5103元 |
