南方金融主题灵活配置混合C (013500.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.20万 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2151元基金经理金岚枫管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.02% |
| 相关基金: | 主从基金南方金融主题灵活配置混合A | ||||
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南方金融主题灵活配置混合C(013500) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 7.51亿 | 6.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 3.24亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.60亿 | 6.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 10.11亿 | 9.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.78亿 | 6.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.42元 | 8.73亿 | 6.15亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.49元 | 6.77亿 | 4.55亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.36元 | 4.80亿 | 3.54亿元 | -- |
