南方金融主题灵活配置混合C (013500.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8784元基金经理黄春逢 、 金岚枫管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.66% |
| 相关基金: | 主从基金南方金融主题灵活配置混合A | ||||
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南方金融主题灵活配置混合C(013500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8784元 | 1.1604元 |
| 2024-07-25 | 0.8622元 | 1.1442元 |
| 2024-07-24 | 0.8513元 | 1.1333元 |
| 2024-07-23 | 0.8668元 | 1.1488元 |
| 2024-07-22 | 0.8879元 | 1.1699元 |
| 2024-07-19 | 0.8828元 | 1.1648元 |
| 2024-07-18 | 0.8721元 | 1.1541元 |
| 2024-07-17 | 0.8692元 | 1.1512元 |
| 2024-07-16 | 0.8662元 | 1.1482元 |
| 2024-07-15 | 0.8621元 | 1.1441元 |
| 2024-07-12 | 0.8677元 | 1.1497元 |
| 2024-07-11 | 0.8703元 | 1.1523元 |
| 2024-07-10 | 0.8555元 | 1.1375元 |
| 2024-07-09 | 0.8592元 | 1.1412元 |
| 2024-07-08 | 0.8432元 | 1.1252元 |
| 2024-07-05 | 0.8667元 | 1.1487元 |
| 2024-07-04 | 0.8611元 | 1.1431元 |
| 2024-07-03 | 0.8856元 | 1.1676元 |
| 2024-07-02 | 0.8854元 | 1.1674元 |
| 2024-07-01 | 0.8807元 | 1.1627元 |
| 2024-06-28 | 0.8705元 | 1.1525元 |
| 2024-06-27 | 0.8913元 | 1.1733元 |
| 2024-06-26 | 0.8959元 | 1.1779元 |
| 2024-06-25 | 0.8707元 | 1.1527元 |
| 2024-06-24 | 0.8732元 | 1.1552元 |
| 2024-06-21 | 0.8943元 | 1.1763元 |
| 2024-06-20 | 0.8971元 | 1.1791元 |
| 2024-06-19 | 0.9101元 | 1.1921元 |
| 2024-06-18 | 0.9158元 | 1.1978元 |
| 2024-06-17 | 0.9072元 | 1.1892元 |
| 2024-06-14 | 0.9116元 | 1.1936元 |
| 2024-06-13 | 0.8939元 | 1.1759元 |
| 2024-06-12 | 0.8948元 | 1.1768元 |
| 2024-06-11 | 0.8915元 | 1.1735元 |
| 2024-06-07 | 0.8824元 | 1.1644元 |
| 2024-06-06 | 0.8795元 | 1.1615元 |
| 2024-06-05 | 0.8998元 | 1.1818元 |
| 2024-06-04 | 0.9088元 | 1.1908元 |
| 2024-06-03 | 0.9066元 | 1.1886元 |
| 2024-05-31 | 0.9181元 | 1.2001元 |
| 2024-05-30 | 0.9157元 | 1.1977元 |
| 2024-05-29 | 0.9145元 | 1.1965元 |
| 2024-05-28 | 0.9140元 | 1.1960元 |
| 2024-05-27 | 0.9220元 | 1.2040元 |
| 2024-05-24 | 0.9150元 | 1.1970元 |
| 2024-05-23 | 0.9274元 | 1.2094元 |
| 2024-05-22 | 0.9442元 | 1.2262元 |
| 2024-05-21 | 0.9418元 | 1.2238元 |
| 2024-05-20 | 0.9487元 | 1.2307元 |
| 2024-05-17 | 0.9484元 | 1.2304元 |
