南方金融主题灵活配置混合C (013500.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9052元基金经理黄春逢 、 金岚枫管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.43% |
| 相关基金: | 主从基金南方金融主题灵活配置混合A | ||||
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南方金融主题灵活配置混合C(013500) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9052元 | 1.1872元 |
| 2024-08-29 | 0.8790元 | 1.1610元 |
| 2024-08-28 | 0.8740元 | 1.1560元 |
| 2024-08-27 | 0.8740元 | 1.1560元 |
| 2024-08-26 | 0.8856元 | 1.1676元 |
| 2024-08-23 | 0.8830元 | 1.1650元 |
| 2024-08-22 | 0.8802元 | 1.1622元 |
| 2024-08-21 | 0.8942元 | 1.1762元 |
| 2024-08-20 | 0.8984元 | 1.1804元 |
| 2024-08-19 | 0.9057元 | 1.1877元 |
| 2024-08-16 | 0.9006元 | 1.1826元 |
| 2024-08-15 | 0.9057元 | 1.1877元 |
| 2024-08-14 | 0.8969元 | 1.1789元 |
| 2024-08-13 | 0.9017元 | 1.1837元 |
| 2024-08-12 | 0.8936元 | 1.1756元 |
| 2024-08-09 | 0.9016元 | 1.1836元 |
| 2024-08-08 | 0.9045元 | 1.1865元 |
| 2024-08-07 | 0.9042元 | 1.1862元 |
| 2024-08-06 | 0.9080元 | 1.1900元 |
| 2024-08-05 | 0.9056元 | 1.1876元 |
| 2024-08-02 | 0.9145元 | 1.1965元 |
| 2024-08-01 | 0.9303元 | 1.2123元 |
| 2024-07-31 | 0.9350元 | 1.2170元 |
| 2024-07-30 | 0.8756元 | 1.1576元 |
| 2024-07-29 | 0.8723元 | 1.1543元 |
| 2024-07-26 | 0.8784元 | 1.1604元 |
| 2024-07-25 | 0.8622元 | 1.1442元 |
| 2024-07-24 | 0.8513元 | 1.1333元 |
| 2024-07-23 | 0.8668元 | 1.1488元 |
| 2024-07-22 | 0.8879元 | 1.1699元 |
| 2024-07-19 | 0.8828元 | 1.1648元 |
| 2024-07-18 | 0.8721元 | 1.1541元 |
| 2024-07-17 | 0.8692元 | 1.1512元 |
| 2024-07-16 | 0.8662元 | 1.1482元 |
| 2024-07-15 | 0.8621元 | 1.1441元 |
| 2024-07-12 | 0.8677元 | 1.1497元 |
| 2024-07-11 | 0.8703元 | 1.1523元 |
| 2024-07-10 | 0.8555元 | 1.1375元 |
| 2024-07-09 | 0.8592元 | 1.1412元 |
| 2024-07-08 | 0.8432元 | 1.1252元 |
| 2024-07-05 | 0.8667元 | 1.1487元 |
| 2024-07-04 | 0.8611元 | 1.1431元 |
| 2024-07-03 | 0.8856元 | 1.1676元 |
| 2024-07-02 | 0.8854元 | 1.1674元 |
| 2024-07-01 | 0.8807元 | 1.1627元 |
| 2024-06-28 | 0.8705元 | 1.1525元 |
| 2024-06-27 | 0.8913元 | 1.1733元 |
| 2024-06-26 | 0.8959元 | 1.1779元 |
| 2024-06-25 | 0.8707元 | 1.1527元 |
| 2024-06-24 | 0.8732元 | 1.1552元 |
