南方金融主题灵活配置混合C (013500.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.20万 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2151元基金经理金岚枫管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.02% |
| 相关基金: | 主从基金南方金融主题灵活配置混合A | ||||
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南方金融主题灵活配置混合C(013500) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.2151元 | 1.4971元 |
| 2024-12-25 | 1.2107元 | 1.4927元 |
| 2024-12-24 | 1.2173元 | 1.4993元 |
| 2024-12-23 | 1.1961元 | 1.4781元 |
| 2024-12-20 | 1.2137元 | 1.4957元 |
| 2024-12-19 | 1.2094元 | 1.4914元 |
| 2024-12-18 | 1.2105元 | 1.4925元 |
| 2024-12-17 | 1.2113元 | 1.4933元 |
| 2024-12-16 | 1.2181元 | 1.5001元 |
| 2024-12-13 | 1.2328元 | 1.5148元 |
| 2024-12-12 | 1.2580元 | 1.5400元 |
| 2024-12-11 | 1.2411元 | 1.5231元 |
| 2024-12-10 | 1.2398元 | 1.5218元 |
| 2024-12-09 | 1.2281元 | 1.5101元 |
| 2024-12-06 | 1.2395元 | 1.5215元 |
| 2024-12-05 | 1.2323元 | 1.5143元 |
| 2024-12-04 | 1.2168元 | 1.4988元 |
| 2024-12-03 | 1.2332元 | 1.5152元 |
| 2024-12-02 | 1.2246元 | 1.5066元 |
| 2024-11-29 | 1.2152元 | 1.4972元 |
| 2024-11-28 | 1.1926元 | 1.4746元 |
| 2024-11-27 | 1.1973元 | 1.4793元 |
| 2024-11-26 | 1.1802元 | 1.4622元 |
| 2024-11-25 | 1.1842元 | 1.4662元 |
| 2024-11-22 | 1.1817元 | 1.4637元 |
| 2024-11-21 | 1.2092元 | 1.4912元 |
| 2024-11-20 | 1.2091元 | 1.4911元 |
| 2024-11-19 | 1.2079元 | 1.4899元 |
| 2024-11-18 | 1.2043元 | 1.4863元 |
| 2024-11-15 | 1.2100元 | 1.4920元 |
| 2024-11-14 | 1.2148元 | 1.4968元 |
| 2024-11-13 | 1.2192元 | 1.5012元 |
| 2024-11-12 | 1.2212元 | 1.5032元 |
| 2024-11-11 | 1.2184元 | 1.5004元 |
| 2024-11-08 | 1.2120元 | 1.4940元 |
| 2024-11-07 | 1.2162元 | 1.4982元 |
| 2024-11-06 | 1.2116元 | 1.4936元 |
| 2024-11-05 | 1.2123元 | 1.4943元 |
| 2024-11-04 | 1.2080元 | 1.4900元 |
| 2024-11-01 | 1.2050元 | 1.4870元 |
| 2024-10-31 | 1.2080元 | 1.4900元 |
| 2024-10-30 | 1.2063元 | 1.4883元 |
| 2024-10-29 | 1.2083元 | 1.4903元 |
| 2024-10-28 | 1.2077元 | 1.4897元 |
| 2024-10-25 | 1.2068元 | 1.4888元 |
| 2024-10-24 | 1.2059元 | 1.4879元 |
| 2024-10-23 | 1.2062元 | 1.4882元 |
| 2024-10-22 | 1.2067元 | 1.4887元 |
| 2024-10-21 | 1.2072元 | 1.4892元 |
| 2024-10-18 | 1.2081元 | 1.4901元 |
