南方品质优选灵活配置混合C (013501.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数891.00 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9922元基金经理袁立管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.09% |
| 相关基金: | 主从基金南方品质优选灵活配置混合A | ||||
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南方品质优选灵活配置混合C(013501) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 739.43万元 | 1.50% | 123.24万元 | 0.25% |
| 2024-06-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,571.85万元 | 1.50% | 261.98万元 | 0.25% |
| 2023-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 887.23万元 | 1.50% | 147.87万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,886.70万元 | 1.50% | 314.45万元 | 0.25% |
