南方品质优选灵活配置混合C (013501.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8110元基金经理袁立管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.57% |
| 相关基金: | 主从基金南方品质优选灵活配置混合A | ||||
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南方品质优选灵活配置混合C(013501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2024-08-29 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2024-08-28 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2024-08-27 | 1.7963元 | 1.7963元 |
| 2024-08-26 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2024-08-23 | 1.8109元 | 1.8109元 |
| 2024-08-22 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2024-08-21 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2024-08-20 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2024-08-19 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2024-08-16 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2024-08-15 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2024-08-14 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2024-08-13 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2024-08-12 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2024-08-09 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2024-08-08 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2024-08-07 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2024-08-06 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2024-08-05 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2024-08-02 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2024-08-01 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2024-07-31 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2024-07-30 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2024-07-29 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2024-07-26 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2024-07-25 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2024-07-24 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2024-07-23 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2024-07-22 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2024-07-19 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2024-07-18 | 1.8846元 | 1.8846元 |
| 2024-07-17 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2024-07-16 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2024-07-15 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2024-07-12 | 1.8777元 | 1.8777元 |
| 2024-07-11 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2024-07-10 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2024-07-09 | 1.8846元 | 1.8846元 |
| 2024-07-08 | 1.8793元 | 1.8793元 |
| 2024-07-05 | 1.8828元 | 1.8828元 |
| 2024-07-04 | 1.8835元 | 1.8835元 |
| 2024-07-03 | 1.8889元 | 1.8889元 |
| 2024-07-02 | 1.9071元 | 1.9071元 |
| 2024-07-01 | 1.9281元 | 1.9281元 |
| 2024-06-28 | 1.9069元 | 1.9069元 |
| 2024-06-27 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2024-06-26 | 1.9276元 | 1.9276元 |
| 2024-06-25 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2024-06-24 | 1.9228元 | 1.9228元 |
