南方品质优选灵活配置混合C (013501.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8183元基金经理袁立管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.71% |
| 相关基金: | 主从基金南方品质优选灵活配置混合A | ||||
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南方品质优选灵活配置混合C(013501) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.91元 | 8,607.00万 | 4,514.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,989.98万 | 2,758.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.66元 | 128.19万 | 77.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 152.25万 | 85.44万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.84元 | 158.00万 | 85.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.80元 | 105.80万 | 58.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.74元 | 89.71万 | 51.56万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.79元 | 91.33万 | 51.17万元 | -- |
