南方品质优选灵活配置混合C (013501.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数891.00 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0068元基金经理袁立管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.87% |
| 相关基金: | 主从基金南方品质优选灵活配置混合A | ||||
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南方品质优选灵活配置混合C(013501) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.0068元 | 2.0068元 |
| 2024-12-20 | 1.9922元 | 1.9922元 |
| 2024-12-19 | 2.0021元 | 2.0021元 |
| 2024-12-18 | 2.0065元 | 2.0065元 |
| 2024-12-17 | 1.9976元 | 1.9976元 |
| 2024-12-16 | 1.9974元 | 1.9974元 |
| 2024-12-13 | 2.0008元 | 2.0008元 |
| 2024-12-12 | 2.0386元 | 2.0386元 |
| 2024-12-11 | 2.0155元 | 2.0155元 |
| 2024-12-10 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2024-12-09 | 1.9942元 | 1.9942元 |
| 2024-12-06 | 2.0017元 | 2.0017元 |
| 2024-12-05 | 1.9843元 | 1.9843元 |
| 2024-12-04 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2024-12-03 | 1.9898元 | 1.9898元 |
| 2024-12-02 | 1.9823元 | 1.9823元 |
| 2024-11-29 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2024-11-28 | 1.9614元 | 1.9614元 |
| 2024-11-27 | 1.9766元 | 1.9766元 |
| 2024-11-26 | 1.9493元 | 1.9493元 |
| 2024-11-25 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2024-11-22 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2024-11-21 | 1.9899元 | 1.9899元 |
| 2024-11-20 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2024-11-19 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2024-11-18 | 1.9844元 | 1.9844元 |
| 2024-11-15 | 1.9968元 | 1.9968元 |
| 2024-11-14 | 2.0211元 | 2.0211元 |
| 2024-11-13 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2024-11-12 | 2.0299元 | 2.0299元 |
| 2024-11-11 | 2.0299元 | 2.0299元 |
| 2024-11-08 | 2.0483元 | 2.0483元 |
| 2024-11-07 | 2.0702元 | 2.0702元 |
| 2024-11-06 | 2.0357元 | 2.0357元 |
| 2024-11-05 | 2.0597元 | 2.0597元 |
| 2024-11-04 | 2.0456元 | 2.0456元 |
| 2024-11-01 | 2.0278元 | 2.0278元 |
| 2024-10-31 | 2.0199元 | 2.0199元 |
| 2024-10-30 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2024-10-29 | 2.0545元 | 2.0545元 |
| 2024-10-28 | 2.0736元 | 2.0736元 |
| 2024-10-25 | 2.0719元 | 2.0719元 |
| 2024-10-24 | 2.0675元 | 2.0675元 |
| 2024-10-23 | 2.0871元 | 2.0871元 |
| 2024-10-22 | 2.0843元 | 2.0843元 |
| 2024-10-21 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2024-10-18 | 2.0601元 | 2.0601元 |
| 2024-10-17 | 2.0256元 | 2.0256元 |
| 2024-10-16 | 2.0599元 | 2.0599元 |
| 2024-10-15 | 2.0443元 | 2.0443元 |
