南方品质优选灵活配置混合C (013501.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0991元持有人户数891.00基金经理袁立管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.82% |
| 相关基金: | 主从基金南方品质优选灵活配置混合A | ||||
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南方品质优选灵活配置混合C(013501) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.0991元 | 2.0991元 |
| 2024-09-27 | 1.9725元 | 1.9725元 |
| 2024-09-26 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2024-09-25 | 1.8562元 | 1.8562元 |
| 2024-09-24 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2024-09-23 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2024-09-20 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2024-09-19 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2024-09-18 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2024-09-13 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2024-09-12 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2024-09-11 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2024-09-10 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2024-09-09 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2024-09-06 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2024-09-05 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2024-09-04 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2024-09-03 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2024-09-02 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2024-08-30 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2024-08-29 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2024-08-28 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2024-08-27 | 1.7963元 | 1.7963元 |
| 2024-08-26 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2024-08-23 | 1.8109元 | 1.8109元 |
| 2024-08-22 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2024-08-21 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2024-08-20 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2024-08-19 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2024-08-16 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2024-08-15 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2024-08-14 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2024-08-13 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2024-08-12 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2024-08-09 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2024-08-08 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2024-08-07 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2024-08-06 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2024-08-05 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2024-08-02 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2024-08-01 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2024-07-31 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2024-07-30 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2024-07-29 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2024-07-26 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2024-07-25 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2024-07-24 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2024-07-23 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2024-07-22 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2024-07-19 | 1.8710元 | 1.8710元 |
