广发亚太中高收益债券（QDII）C (013508.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.1642元基金经理沈博文 、 李耀柱管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.13% |
| 相关基金: | 主从基金广发亚太中高收益债券（QDII）A | ||||
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广发亚太中高收益债券（QDII）C(013508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-08-28 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-08-27 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-08-26 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-08-23 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-08-22 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-08-21 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-08-20 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-08-19 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-08-16 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-08-15 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-08-14 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-08-13 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-08-12 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-08-09 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-08-08 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2024-08-07 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-08-06 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-08-05 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-08-02 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-08-01 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2024-07-31 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-07-30 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-07-29 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-07-26 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2024-07-25 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-07-24 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-07-23 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-07-22 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-07-19 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-07-18 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-07-17 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-07-16 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-07-15 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-07-12 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-07-11 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-07-10 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-07-09 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-07-08 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-07-05 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-07-04 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-07-03 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-07-02 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-07-01 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-06-28 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-06-27 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-06-26 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-06-25 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-06-24 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-06-21 | 1.1472元 | 1.1472元 |
