广发亚太中高收益债券（QDII）C (013508.jj)广发基金管理有限公司持有人户数6,317.00 | 成立日期 | 2021-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.1738元基金经理沈博文 、 李耀柱管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.60% |
| 相关基金: | 主从基金广发亚太中高收益债券（QDII）A | ||||
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广发亚太中高收益债券（QDII）C(013508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-12-18 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2024-12-17 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-12-16 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-12-13 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-12-12 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-12-11 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2024-12-10 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2024-12-09 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2024-12-06 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2024-12-05 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-12-04 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2024-12-03 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2024-12-02 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2024-11-29 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2024-11-28 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-11-27 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-11-26 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-11-25 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2024-11-22 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-11-21 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2024-11-20 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-11-19 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2024-11-18 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2024-11-15 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-11-14 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-11-13 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2024-11-12 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2024-11-11 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2024-11-08 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2024-11-07 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-11-06 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-11-05 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-11-04 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-11-01 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2024-10-31 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-10-30 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-10-29 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-10-28 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-10-25 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-10-24 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-10-23 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-10-22 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-10-21 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-10-18 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2024-10-17 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-10-16 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-10-15 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-10-14 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-10-11 | 1.1599元 | 1.1599元 |
