广发亚太中高收益债券（QDII）C (013508.jj)广发基金管理有限公司持有人户数6,317.00 | 成立日期 | 2021-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.1738元基金经理沈博文 、 李耀柱管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.60% |
| 相关基金: | 主从基金广发亚太中高收益债券（QDII）A | ||||
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广发亚太中高收益债券（QDII）C(013508) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 9.12亿 | 7.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 11.21亿 | 9.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.75亿 | 8.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 5.73亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.15亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 1.61亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 8,600.34万 | 7,697.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 6,642.34万 | 5,977.62万元 | -- |
