长安先进制造混合C (013514.jj)长安基金管理有限公司持有人户数6,161.00 | 成立日期 | 2021-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6146元基金经理徐小勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.34% |
| 相关基金: | 主从基金长安先进制造混合A | ||||
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长安先进制造混合C(013514) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 115.07万元 | 1.20% | 19.18万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 340.96万元 | 1.50% | 56.83万元 | 0.25% |
| 2023-10-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 190.73万元 | 1.50% | 31.79万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 445.84万元 | 1.50% | 74.31万元 | 0.25% |
