长安先进制造混合C (013514.jj)长安基金管理有限公司持有人户数6,161.00 | 成立日期 | 2021-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6146元基金经理徐小勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.34% |
| 相关基金: | 主从基金长安先进制造混合A | ||||
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长安先进制造混合C(013514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-12-19 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2024-12-18 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2024-12-17 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-12-16 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2024-12-13 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2024-12-12 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2024-12-11 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2024-12-10 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2024-12-09 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-12-06 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-12-05 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2024-12-04 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-12-03 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-12-02 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2024-11-29 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-11-28 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2024-11-27 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2024-11-26 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2024-11-25 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2024-11-22 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2024-11-21 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-11-20 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2024-11-19 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-11-18 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2024-11-15 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2024-11-14 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2024-11-13 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2024-11-12 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2024-11-11 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-11-08 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2024-11-07 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2024-11-06 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-11-05 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-11-04 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2024-11-01 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2024-10-31 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2024-10-30 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2024-10-29 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2024-10-28 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-10-25 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-10-24 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-10-23 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-10-22 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2024-10-21 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-10-18 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2024-10-17 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-10-16 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2024-10-15 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2024-10-14 | 0.5869元 | 0.5869元 |
