长安先进制造混合C (013514.jj)长安基金管理有限公司持有人户数6,161.00 | 成立日期 | 2021-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6146元基金经理徐小勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.34% |
| 相关基金: | 主从基金长安先进制造混合A | ||||
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长安先进制造混合C(013514) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.57元 | 4,190.96万 | 7,370.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.55元 | 3,565.28万 | 6,472.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,597.30万 | 6,769.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.51元 | 3,634.14万 | 7,184.93万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,659.79万 | 8,056.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 6,197.18万 | 8,110.43万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.64元 | 4,386.44万 | 6,855.95万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.57元 | 3,933.45万 | 6,949.56万元 | -- |
