汇添富蓝筹稳健混合C (013515.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数25.00 | 成立日期 | 2021-09-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.4240元基金经理郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.13% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富蓝筹稳健混合A 、 汇添富蓝筹稳健混合E | ||||
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汇添富蓝筹稳健混合C(013515) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36.57亿 | 78.93% |
| (其中) 股票 | 36.57亿 | 78.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9.29亿 | 20.04% |
| 3 | 其他资产 | 4,752.07万 | 1.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 26.89亿 | 58.02% |
| 采矿业 | 3.76亿 | 8.11% |
| 金融业 | 1.49亿 | 3.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.36亿 | 2.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.27亿 | 2.74% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,041.60万 | 1.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,563.29万 | 1.20% |
| 租赁和商务服务业 | 4,242.00万 | 0.92% |
| 教育 | 2,283.86万 | 0.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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