汇添富蓝筹稳健混合C (013515.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2690元基金经理郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.45% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富蓝筹稳健混合A 、 汇添富蓝筹稳健混合E | ||||
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汇添富蓝筹稳健混合C(013515) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.35元 | 16.36万 | 6.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.43万 | 7.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.42元 | 17.93万 | 7.41万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.19万 | 7.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.59元 | 16.70万 | 6.44万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.85元 | 16.26万 | 5.70万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.83元 | 9.64万 | 3.40万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.90元 | 10.65万 | 3.67万元 | -- |
