易方达悦浦一年持有混合A (013517.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2,424.00 | 成立日期 | 2021-10-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0835元基金经理袁方 、 计瑾管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率12.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦浦一年持有混合C | ||||
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易方达悦浦一年持有混合A(013517) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.06亿 | 18.21% |
| (其中) 股票 | 1.06亿 | 18.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.67亿 | 79.89% |
| (其中) 债券 | 4.33亿 | 74.09% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,384.28万 | 5.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,109.32万 | 1.90% |
| 4 | 其他资产 | 3.02万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,845.89万 | 10.01% |
| 金融业 | 2,355.19万 | 4.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,230.05万 | 2.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,198.44万 | 2.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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