易方达悦浦一年持有混合A
(013517.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2,424.00		成立日期2021-10-21
总资产规模
4.17亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.0835元基金经理袁方 、 计瑾管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率12.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57%
相关基金: 主从基金易方达悦浦一年持有混合C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

易方达悦浦一年持有混合A(013517) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

易方达悦浦一年持有混合A.(013517) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
易方达悦浦一年持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.06元4.17亿3.92亿元--
2024-03-31--5.07亿4.88亿元--
2023-12-311.02元6.27亿6.13亿元--
2023-09-30--7.48亿7.27亿元--
2023-06-301.02元9.06亿8.90亿元--
2023-03-311.02元12.00亿11.80亿元--
2022-12-311.00元16.26亿16.23亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。