易方达悦浦一年持有混合A
(013517.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2,424.00
成立日期2021-10-21
总资产规模
4.17亿 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.0835基金经理袁方计瑾管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率12.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57%
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易方达悦浦一年持有混合A(013517) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-11-15

数据选项
数据起始于2020年。
易方达悦浦一年持有混合A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-11-15--0.50%--0.15%
2024-10-14--0.50%--0.15%
2024-08-16--0.50%--0.15%
2024-06-30137.49万0.50%41.25万0.15%
2024-06-27--0.50%--0.15%
2024-05-10--0.50%--0.15%
2024-02-08--0.50%--0.15%
2023-12-31531.50万0.50%159.45万0.15%
2023-11-16--0.50%--0.15%
2023-07-31--0.50%--0.15%
2023-06-30328.46万0.50%98.54万0.15%
2022-12-311,664.40万0.50%499.32万0.15%