易方达悦浦一年持有混合C (013518.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数578.00 | 成立日期 | 2021-10-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0698元基金经理袁方 、 计瑾管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.16% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦浦一年持有混合A | ||||
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易方达悦浦一年持有混合C(013518) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-10-14 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-08-16 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 137.49万元 | 0.50% | 41.25万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-02-08 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 531.50万元 | 0.50% | 159.45万元 | 0.15% |
| 2023-11-16 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-07-31 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 328.46万元 | 0.50% | 98.54万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1,664.40万元 | 0.50% | 499.32万元 | 0.15% |
