易方达悦浦一年持有混合C (013518.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数578.00 | 成立日期 | 2021-10-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0698元基金经理袁方 、 计瑾管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.16% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦浦一年持有混合A | ||||
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易方达悦浦一年持有混合C(013518) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3,078.67万 | 2,927.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,527.21万 | 3,423.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 4,111.36万 | 4,052.20万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,492.01万 | 5,375.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 6,301.38万 | 6,234.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 8,006.83万 | 7,919.71万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.14亿 | 1.14亿元 | -- |
