富荣中短债债券A (013520.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数1,961.00 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9496元基金经理龚克寒管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-1.68% |
| 相关基金: | 主从基金富荣中短债债券C | ||||
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富荣中短债债券A(013520) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.35亿 | 87.15% |
| (其中) 债券 | 2.35亿 | 87.15% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 200.02万 | 0.74% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,577.95万 | 5.85% |
| 4 | 其他资产 | 1,688.62万 | 6.26% |
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