富荣中短债债券A (013520.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9367元基金经理龚克寒管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-2.45% |
| 相关基金: | 主从基金富荣中短债债券C | ||||
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富荣中短债债券A(013520) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 6,794.40万 | 7,278.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,196.89万 | 1,299.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 1,284.72万 | 1,409.46万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,381.36万 | 1,530.76万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 1,449.48万 | 1,618.80万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 1,801.93万 | 2,027.14万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 3,526.48万 | 3,976.64万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 7.03亿 | 6.75亿元 | -- |
