富荣中短债债券C (013521.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9317元基金经理龚克寒管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-2.65% |
| 相关基金: | 主从基金富荣中短债债券A | ||||
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富荣中短债债券C(013521) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-04-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 19.00万元 | 0.30% | 3.17万元 | 0.05% |
| 2023-11-23 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 11.26万元 | 0.30% | 1.88万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 483.79万元 | 0.30% | 80.63万元 | 0.05% |
