富荣中短债债券C (013521.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9317元基金经理龚克寒管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-2.65% |
| 相关基金: | 主从基金富荣中短债债券A | ||||
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富荣中短债债券C(013521) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 7,724.82万 | 8,318.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,697.52万 | 4,032.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 3,556.24万 | 3,917.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,548.84万 | 3,947.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 3,958.46万 | 4,435.25万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 4,557.54万 | 5,140.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 9,731.56万 | 1.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 42.49亿 | 40.86亿元 | -- |
