富国悦享回报12个月持有期混合A (013524.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0216元基金经理黄纪亮 、 张育浩管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率240.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% |
| 相关基金: | 主从基金富国悦享回报12个月持有期混合C | ||||
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富国悦享回报12个月持有期混合A(013524) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-07-30 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-07-29 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-26 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-07-25 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-07-24 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-23 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-22 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-07-19 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-07-18 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-07-17 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-07-16 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-07-15 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-07-12 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-11 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-07-10 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-09 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-07-08 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-05 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-07-04 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-07-03 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-07-02 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-07-01 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-06-28 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-06-27 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-06-26 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-06-25 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-06-24 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-06-21 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-06-20 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-06-19 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-06-18 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-06-17 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-06-14 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-06-13 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-06-12 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-06-11 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-06-07 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-06-06 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-06-05 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-06-04 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-06-03 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-05-31 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-05-30 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-05-29 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-05-28 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-05-27 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-05-24 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-05-23 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-05-22 | 1.0318元 | 1.0318元 |
