富国悦享回报12个月持有期混合C (013525.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0133元基金经理黄纪亮 、 张育浩管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.49% |
| 相关基金: | 主从基金富国悦享回报12个月持有期混合A | ||||
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富国悦享回报12个月持有期混合C(013525) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,506.25万 | 7.94% |
| (其中) 股票 | 1,506.25万 | 7.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.59亿 | 83.95% |
| (其中) 债券 | 1.59亿 | 83.95% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 741.55万 | 3.91% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 179.82万 | 0.95% |
| 5 | 其他资产 | 614.70万 | 3.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 507.96万 | 2.68% |
| 采矿业 | 336.63万 | 1.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 164.77万 | 0.87% |
| 建筑业 | 80.75万 | 0.43% |
| 租赁和商务服务业 | 53.58万 | 0.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.40万 | 0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.78万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.59%) |
|---|---|---|
| 能源 | 93.47万 | 0.49% |
| 原材料 | 88.15万 | 0.46% |
| 信息技术 | 56.02万 | 0.30% |
| 金融 | 38.82万 | 0.20% |
| 工业 | 24.93万 | 0.13% |
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