富国悦享回报12个月持有期混合C (013525.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0133元基金经理黄纪亮 、 张育浩管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.49% |
| 相关基金: | 主从基金富国悦享回报12个月持有期混合A | ||||
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富国悦享回报12个月持有期混合C(013525) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 861.18万 | 850.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,512.88万 | 1,489.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 1,789.06万 | 1,805.49万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,910.59万 | 1,905.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 2,174.62万 | 2,167.90万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2,898.79万 | 2,864.70万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 3,984.46万 | 4,022.68万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 4,908.63万 | 4,955.21万元 | -- |
