中信保诚新兴产业混合C (013526.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数1.82万 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0693元基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-27.01% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚新兴产业混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚新兴产业混合C(013526) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,369.22万元 | 1.20% | 228.20万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,386.45万元 | 1.50% | 897.74万元 | 0.25% |
| 2023-09-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 3,281.99万元 | 1.50% | 547.00万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 9,600.74万元 | 1.50% | 1,600.12万元 | 0.25% |
