中信保诚新兴产业混合C (013526.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8844元基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-32.33% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚新兴产业混合A | ||||
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中信保诚新兴产业混合C(013526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2024-07-25 | 1.8571元 | 1.8571元 |
| 2024-07-24 | 1.8728元 | 1.8728元 |
| 2024-07-23 | 1.8917元 | 1.8917元 |
| 2024-07-22 | 1.9397元 | 1.9397元 |
| 2024-07-19 | 1.9306元 | 1.9306元 |
| 2024-07-18 | 1.9279元 | 1.9279元 |
| 2024-07-17 | 1.8979元 | 1.8979元 |
| 2024-07-16 | 1.9205元 | 1.9205元 |
| 2024-07-15 | 1.9084元 | 1.9084元 |
| 2024-07-12 | 1.9152元 | 1.9152元 |
| 2024-07-11 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2024-07-10 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2024-07-09 | 1.8777元 | 1.8777元 |
| 2024-07-08 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2024-07-05 | 1.8584元 | 1.8584元 |
| 2024-07-04 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2024-07-03 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2024-07-02 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2024-07-01 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2024-06-28 | 1.8891元 | 1.8891元 |
| 2024-06-27 | 1.8688元 | 1.8688元 |
| 2024-06-26 | 1.9056元 | 1.9056元 |
| 2024-06-25 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2024-06-24 | 1.9156元 | 1.9156元 |
| 2024-06-21 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2024-06-20 | 1.9597元 | 1.9597元 |
| 2024-06-19 | 1.9822元 | 1.9822元 |
| 2024-06-18 | 2.0077元 | 2.0077元 |
| 2024-06-17 | 1.9768元 | 1.9768元 |
| 2024-06-14 | 1.9629元 | 1.9629元 |
| 2024-06-13 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2024-06-12 | 1.9504元 | 1.9504元 |
| 2024-06-11 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2024-06-07 | 1.9353元 | 1.9353元 |
| 2024-06-06 | 1.9603元 | 1.9603元 |
| 2024-06-05 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2024-06-04 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2024-06-03 | 1.9727元 | 1.9727元 |
| 2024-05-31 | 1.9648元 | 1.9648元 |
| 2024-05-30 | 1.9621元 | 1.9621元 |
| 2024-05-29 | 1.9654元 | 1.9654元 |
| 2024-05-28 | 1.9619元 | 1.9619元 |
| 2024-05-27 | 1.9873元 | 1.9873元 |
| 2024-05-24 | 1.9629元 | 1.9629元 |
| 2024-05-23 | 1.9893元 | 1.9893元 |
| 2024-05-22 | 2.0212元 | 2.0212元 |
| 2024-05-21 | 2.0089元 | 2.0089元 |
| 2024-05-20 | 2.0261元 | 2.0261元 |
| 2024-05-17 | 2.0162元 | 2.0162元 |
