中信保诚新兴产业混合C (013526.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数1.82万 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0693元基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-27.01% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚新兴产业混合A | ||||
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中信保诚新兴产业混合C(013526) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.0693元 | 2.0693元 |
| 2024-12-19 | 2.0753元 | 2.0753元 |
| 2024-12-18 | 2.0586元 | 2.0586元 |
| 2024-12-17 | 2.0655元 | 2.0655元 |
| 2024-12-16 | 2.0563元 | 2.0563元 |
| 2024-12-13 | 2.0783元 | 2.0783元 |
| 2024-12-12 | 2.1161元 | 2.1161元 |
| 2024-12-11 | 2.1004元 | 2.1004元 |
| 2024-12-10 | 2.0937元 | 2.0937元 |
| 2024-12-09 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2024-12-06 | 2.1107元 | 2.1107元 |
| 2024-12-05 | 2.1001元 | 2.1001元 |
| 2024-12-04 | 2.0891元 | 2.0891元 |
| 2024-12-03 | 2.1171元 | 2.1171元 |
| 2024-12-02 | 2.1205元 | 2.1205元 |
| 2024-11-29 | 2.0855元 | 2.0855元 |
| 2024-11-28 | 2.0426元 | 2.0426元 |
| 2024-11-27 | 2.0647元 | 2.0647元 |
| 2024-11-26 | 2.0219元 | 2.0219元 |
| 2024-11-25 | 2.0214元 | 2.0214元 |
| 2024-11-22 | 2.0349元 | 2.0349元 |
| 2024-11-21 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2024-11-20 | 2.1162元 | 2.1162元 |
| 2024-11-19 | 2.1164元 | 2.1164元 |
| 2024-11-18 | 2.0722元 | 2.0722元 |
| 2024-11-15 | 2.1198元 | 2.1198元 |
| 2024-11-14 | 2.1826元 | 2.1826元 |
| 2024-11-13 | 2.2433元 | 2.2433元 |
| 2024-11-12 | 2.2042元 | 2.2042元 |
| 2024-11-11 | 2.2235元 | 2.2235元 |
| 2024-11-08 | 2.1834元 | 2.1834元 |
| 2024-11-07 | 2.1927元 | 2.1927元 |
| 2024-11-06 | 2.1833元 | 2.1833元 |
| 2024-11-05 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2024-11-04 | 2.1411元 | 2.1411元 |
| 2024-11-01 | 2.1023元 | 2.1023元 |
| 2024-10-31 | 2.1368元 | 2.1368元 |
| 2024-10-30 | 2.1373元 | 2.1373元 |
| 2024-10-29 | 2.1464元 | 2.1464元 |
| 2024-10-28 | 2.1729元 | 2.1729元 |
| 2024-10-25 | 2.1915元 | 2.1915元 |
| 2024-10-24 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2024-10-23 | 2.1597元 | 2.1597元 |
| 2024-10-22 | 2.1801元 | 2.1801元 |
| 2024-10-21 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2024-10-18 | 2.1539元 | 2.1539元 |
| 2024-10-17 | 2.0573元 | 2.0573元 |
| 2024-10-16 | 2.0633元 | 2.0633元 |
| 2024-10-15 | 2.0974元 | 2.0974元 |
| 2024-10-14 | 2.1589元 | 2.1589元 |
