广发安宏回报混合E (013532.jj)广发基金管理有限公司持有人户数26.00 | 成立日期 | 2021-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7677元基金经理罗洋管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-11.63% |
| 相关基金: | 主从基金广发安宏回报混合A 、 广发安宏回报混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发安宏回报混合E(013532) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-05-30
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0.0367 元 | 5,738.65万 | 210.61万元 | 3.66% | 3.66% |
| 2022-11-24 | 2022-11-24 | 0.0541 元 | 3,299.16万 | 178.48万元 | 4.74% | 23.42% |
| 2022-11-01 | 2022-11-01 | 0.0573 元 | 3,299.16万 | 189.04万元 | 5.03% | |
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 0.0617 元 | 8,048.00 | 496.56元 | 4.64% | |
| 2022-08-15 | 2022-08-15 | 0.0697 元 | 8,048.00 | 560.95元 | 4.60% | |
| 2022-06-28 | 2022-06-28 | 0.0712 元 | 185.00 | 13.17元 | 4.42% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
