广发安宏回报混合E (013532.jj)广发基金管理有限公司持有人户数26.00 | 成立日期 | 2021-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7677元基金经理罗洋管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-11.63% |
| 相关基金: | 主从基金广发安宏回报混合A 、 广发安宏回报混合C | ||||
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广发安宏回报混合E(013532) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 25.54万元 | 0.60% | 6.38万元 | 0.15% |
| 2024-05-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,072.60万元 | 0.60% | 268.15万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 721.13万元 | 0.60% | 180.28万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 859.23万元 | 0.60% | 214.81万元 | 0.15% |
